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关于石楼县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

来源:石楼县财政局 更新时间:2022-03-30 18:45:00

关于石楼县2021年财政预算

执行情况和2022年财政预算(草案)的

   

——2022316日在石楼县第十七届人民代表大会第三次会议上

石楼县财政局局长   杨保荣

各位代表:

受县人民政府委托,现将石楼县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)向大会提交,请予审议。并请各位列席人员提出意见。

2021年财政预算执行情况

一、2021年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2021年全县一般公共预算收入总计218987万元,其中:县本级收入完成7301万元,为调整预算数的107.37%,为上年同期5520万元的132.26%。分系统完成情况为:财政系统完成3138万元,为上年同期2033万元的154.35%;税务系统完成4163万元,为上年同期3487万元的119.39%;上级补助收入183908万元地方政府一般债券转贷收入14400万元上年结转1573万元动用预算稳定调节基金11805万元。

一般公共预算支出总计181739万元,为调整预算数的89.44%,其中:一般公共预算本级支出165947万元,地方政府一般债务还本支出6536万元,安排预算稳定调节基金6346万元,上解支出2910万元(法检两院、生态环保上划,跨界断面水质考核生态补偿金等专项上解)。收支相抵,结转下年支出37248万元,结转数额较大,主要是国库集中支付结余不再按权责发生制列支的政策性因素影响。

(二)政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入共计29443万元,其中:本级收入1744万元,为调整预算2000万元的87.2%;上级补助收入1263万元,地方政府专项债券转贷收入26200万元,上年结转236万元。

全年政府性基金预算支出共计22016万元,其中:基金支出20227万元,地方政府专项债券还本支出1700万元,专项债券利息上解89万元。收支相抵,年末专项基金滚存结余7427万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入总计31664万元,其中:当年收入22978万元,为年初预算18024万元的127%;上年结余8686万元。全县社会保险基金支出总计22260万元。收支相抵,年末滚存结余9404万元。

二、2021年主要财政资金执行情况

(一)转移支付资金

2021年我县共收到上级转移支付资金183908万元,其中:可统筹财力转移支付101377万元,全部统筹用于保工资、保民生、保运转、保重点支出;专项转移支付82531万元(含上年结转1573万元),已支出45283万元,为指标数的54.87%,结余37248万元全部结转下年使用。

(二)预算稳定调节基金

2021年动用预算稳定调节基金11805万元,全部统筹用于弥补当年预算资金的不足。

(三)预备费

2021年预备费支出1541万元,为年初预算1800万元的85.61%,全部用于当年预算执行中的突发事件和其他难以预见的应急支出,其余部分年终全部补充稳定调节基金。

(四)债务情况

1、地方政府债务

2021年年初地方政府债务余额为106599万元,当年新增债券转贷收入40600万元(其中:新增一般债券14400万元,新增专项债券26200万元),当年偿还债券贷款本金8236万元,截止2021年底地方政府债务余额为138963万元(其中:一般债券余额88763万元,专项债券余额50200万元)。

2021年上级下达我县政府性债务限额为139000万元,其中:一般债务限额88800万元,专项债务限额50200万元,我县政府债务不超限额。

据初步测算,我县2021年债务率为66.86%,利息率为1.99%,风险评估档次为绿色,未列入债务风险预警地区,债务风险总体可控。

2、新增债券资金用途

2021年我县地方政府债券转贷收入40600万元,主要用于:(1)再融资债券8200万元,安排用于政府债券贷款还本支出。(2)新增一般债券7900万元,用于延安街东延项目2000万元,高中封闭建设项目2000万元,沁园春大道雨污合流制管网改造项目1000万元,省道三大线项目2000万元,新建锅炉房及区域供热及提质改造项目900万元。(3)新增专项债券24500万元,用于残疾人康复中心建设项目1500万元,黄河一号旅游公路建设项目19400万元,汾石高速建设项目3000万元,汽车客运站建设项目600万元

3、隐性债务

根据隐性债务化解方案,我县2021年应化解隐性债务6300万元,实际化解7953.14万元,化解率126.24%,超额完成化解任务。

(五)部门存量资金

2021年年初收回部门存量资金余额5341万元,当年回收存量资金22745万元,安排支出22832万元,全部统筹用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接、困难群众救助等重点保障及其他领域急需的项目支出,结转下年5254万元。

三、落实县人大预算决议及财政重点工作开展情况

(一)财政收入稳中有增。2021年我们倾尽全力积极组织收入,最终结果超出预期,实现超额。2021年一般公共预算本级收入0.7301亿元,同比增长32.26%

(二)“三保”支出保障有力。严格落实“过紧日子”思想,全面压减一般性、非刚性非重点非必须支出,优化调整支出结构,牢守“三保”底线。全年“三保”支出13.2亿元,保证了个人部分的足额兑现、文化教育社会保障等民生支出的全额配套、机构的正常运转。

(三)重点项目全力支持。千方百计筹措资金,聚焦五大发展,着力推进“五新石楼”建设。大力争取财力补助、专项转移支付资金和地方政府债券资金,有效缓解了我县财力不足带来的的困难和问题,保证了县委县政府确定的重大建设项目顺利推进。

(四)乡村振兴有效衔接。紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴目标任务,落实资金管理衔接机制不断、整合力度不减、资金使用不散、监督标准不降的四个措施,加大涉农资金统筹整合力度,加速推进乡村振兴。2021年,全县统筹整合各类涉农项目资金 3.3 亿元(其中:县级配套4250万元),用于农业生产发展、道路建设、安全饮水、农村人居环境整治等巩固脱贫成果与乡村振兴衔接的项目支出。

(五)财政管理水平持续提升。我们按照科学化、精细化管理的要求,不断探索加强财政监管、深化财政改革的新思路和新举措。一是守底线。财政资金暂付款2017年化解完成后,一直坚守零增加。二是防风险。2021年当年超化解隐性债务1653万元,超额完成上级下达的任务,进一步提高了防范和化解风险能力。三是强队伍。以中国共产党成立100周年学习教育活动为契机,以担当履职尽责为根本,重点把牢“修身关”,“律己关”“履职关”,干部队伍素质明显提升,作风明显转变。

总的来看,2021年我县财政工作开拓创新、砥砺前行,取得了喜人的成绩。这是县委县政府统揽全局、坚强领导的成果,是县人大、县政协监督指导、大力支持的成果,是各级各部门和全县人民齐心协力、共同奋斗取得的成果。在取得成绩的同时,我们也清醒的认识到财政工作中还存在一些问题和不足。主要表现在:财政收入增长后劲不足,可用财力偏低政策性欠债支出需求加大;隐性债务化解难度增加;支出预算安排困难加大等。我们将高度重视存在的问题,积极采取有力措施予以解决。

2022年财政预算(草案)

一、2022年财政预算编制的指导思想和基本原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,根据省市财政预算工作安排和县委经济工作会议精神,坚持贯彻新发展理念,推动高质量发展,更好地发挥财政职能作用。2022年财政预算按照“坚持科学预测收入、坚持全面实施零基预算、继续大力压减一般性支出、坚持优先“三保”、坚持防范化解债务风险、坚持强化预算规范和绩效管理同步推进”的原则编制。

二、2022年财政预算安排情况

(一)一般公共预算收支安排

2022年一般公共预算县本级收入建议安排7818万元,较上年增长7.08%,其中:税收收入安排5000万元,非税收入安排2818万元。

2022年一般公共预算支出建议安排 200001万元,其中:县级财力安排119455万元,专项资金安排80546万元,具体按功能科目安排情况为:一般公共服务支出安排21226万元;国防支出安排160万元;公共安全支出安排5580万元;教育支出安排23657万元;科学技术支出安排158万元;文化旅游体育与传媒支出安排2312万元;社会保障和就业支出安排19402万元;卫生健康支出安排14365万元;节能环保支出安排16335万元;城乡社区支出安排5570万元;农林水支出安排47566万元;交通运输支出安排9387万元;资源勘探工业信息等支出安排719万元;商业服务业等支出安排250万元;自然资源海洋气象等支出安排558万元;住房保障支出安排5418万元;粮油物资储备等支出安排345万元;灾害防治及应急管理支出安排5068万元;预备费安排2600万元;债务付息支出安排4810万元;其他支出10615万元;债券还本支出安排2400万元;上解支出1500万元。

一般公共预算收支平衡情况:收入总计200001万元,其中:可统筹财力收入160941万元(其中:县本级预算收入7818万元,上级补助收入133977万元,调入预算稳定调节基金6346万元,调入资金12800万元),上级提前下达专项资金39060万元(含上年结转37248万元)。一般公共预算支出安排200001万元,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算收支安排

2022年政府性基金预算收入9326万元,其中:县本级基金收入1800万元(其中:国有土地使用权出让收入1320万元,国有土地收益基金收入140万元,城市基础设施配套费收入320万元,农业土地开发资金收入20万元),上级提前下达专项基金收入7526万元(含上年结转7427万元)。政府性基金预算支出安排9326万元,预算收支平衡。基金支出按专门用途主要用于专项债券还本付息、彩票公益金专项项目、黄河一号路等专项债券项目等方面的支出。

(三)社会保险基金预算收支安排

2022年社会保险基金预算收入28919万元,其中:当年预算收入19515万元(其中:企业职工基本养老保险2773万元,机关事业单位基本养老保险12356万元,城乡居民基本养老保险3606万元,城乡居民补充养老保险780万元),上年滚存结余9404万元。社会保险基金预算支出安排20002万元(其中:企业职工基本养老保险5466万元,机关事业单位基本养老保险12041万元,城乡居民基本养老保险2247万元,城乡居民补充养老保险248万元)。收支相抵,年末滚存结余8917 万元。

(四)政府采购预算安排

加强政府采购管理,规范政府采购程序,严格按照《山西省政府集中采购目录及采购限额标准》,2022年安排采购预算9500万元。

(五)上年结转资金安排

按照国库集中支付结余不再按权责发生制列支的要求,截止2021年底累计结转各类专项转移支付44675万元,其中:一般公共预算结转37248万元,政府性基金结转7427万元,全部结转下年继续使用。

(六)20221—2月份一般公共预算收支执行情况

20221一2月份,县本级一般公共预算收入完成1123万元,为全年计划的14.36%,其中:税收收入完成665万元,非税收入完成458万元。一般公共预算支出执行16014万元(县级财力支出11500万元,专项资金支出4514万元)。

三、凝心聚力,坚定信心,全方位推动石楼财政高质量发展

2022年是贯彻省第十二次党代会精神、全方位推动高质量发展的关键一年,要迎接党的二十大胜利召开,做好财政工作意义重大,我们必须准确把握“稳字当头、稳中求进”的工作总基调,认真领会县委全方位推动高质量发展深刻内涵,加快构建与高质量发展相适应的财政工作矩阵,高质量高标准完成工作任务。

(一推动高质量发展抓增收。加强税源项目的引进,用活用好各类政策,扶持实体经济发展,夯实税收基础。同时积极争取上级资金支持,缓解我县财政压力。同时要把更多工作着力点放在强基本支撑、提产业质效、保市场主体、增发展动能上,充分发挥城投集团、农投集团的的拉动作用、传统产业的支撑作用、市场主体的关键作用。

(二)全面推进乡村振兴惠三农。积极发挥财政职能作用,支持农业农村优先发展。围绕一城三区五镇三十个中心村,抓好“三个园区”平台落地,坚持五力并举实践路径,聚焦县委168产业总体布局,坚定“特”“优”战略,在要素配置上优先满足,在资源条件上优先保障,在公共服务上优先安排,稳住农业基本盘,建立乡村振兴投入保障机制,巩固拓展脱贫攻坚成果,推进农业高质量发展,持续推进乡村建设。

(三)加强基本民生保障兜底线。既要算好民生账,更要算好民心账。坚持有保有压,加大对城乡低保、养老、教育等民生补助,关注低收入群众生活,进一步完善社会救助体系。重视社会大局稳定,做好促进就业、居民增收等重点民生工程,稳步提高民生保障水平。

(四)强化预算管理促改革。要严格按照我省新出台的进一步深化预算管理制度改革的实施意见,做好“收、支、管、防”四方面工作,进一步挖掘潜力、提高效率、释放活力,更好服务保障我县全方位高质量发展。健全预算安排与绩效结果的有效街接机制,加大绩效信息公开力度;加强零基预算理念运用。进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出,节约资金全部用于保障和改善民生等急需领域。全面推行预算管理一体化,以预算管理一体化业务规范为引领,有效衔接政府采购和国有资产管理模块,夯实项目库和业务管理两个基础”,统一运用预算管理一体化系统,开展预算编制,办理支付业务。建立财政资金拨付使用严格的考核和通报机制,坚持强化预算规范和绩效管理同步推进,简化资金拨付流程,进一步提高财政资金拨付和支付效率,切实提高资金使用效益。

)加强防控防风险。坚持落实积极的财政政策,向上争取更多的资金支持,管好用好政府债券资金,夯实部门和单位化解地方政府隐性债务主体责任,坚决禁止增量,妥善化解存量,有效防范财政风险,加强运行监控,合理调度资金,解决实际困难和突发问题。

各位代表,做好2022年财政工作,责任重大、使命光荣!我们将在县委坚强领导下,自觉接受人大监督,认真听取各方的意见和建议,扎实做好各项工作,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开

    2022年政府预算表.xls


22年预算草案(补充资料).docx

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