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关于石楼县2017年财政预算 执行情况和2018年财政预算(草案)的 报 告

来源:预决算公开 更新时间:2018-04-25 16:49:00

石楼县十六届人大三次会议文件(15)  

关于石楼县2017年财政预算 

执行情况和2018年财政预算(草案)的 

报   告 

——2018年4月10日在石楼县第十六届人民代表大会第三次会议上 

石楼县财政局局长   杨保荣 

    各位代表: 

受县人民政府委托,现将石楼县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)向大会提交,请予审议。并请各位列席人员提出意见。 

2017年财政预算执行情况

一、2017年一般公共预算执行情况

(一)收入执行情况

2017年一般公共预算收入完成4353万元,为上年同期2876万元的151.36%,为调整预算4300万元的101.23%。分系统完成情况为:财政系统完成1634万元,为上年同期1002万元的163.07%;国税系统完成 805万元,为上年同期512万元的157.23%;地税系统完成1914万元,为上年同期1362万元的140.53%。分项目完成情况为:各项税收收入完成2719万元,为上年同期1874万元的145.09%;非税收入完成1634万元,为上年同期1002万元的163.07%。 

(二)支出执行情况

2017年一般公共预算支出执行143399万元,为调整预算144718万元的99.09%,其中:县级财力支出执行70700万元,专项资金支出执行72699万元。主要项目的支出执行情况为:一般公共服务支出执行15481万元;国防支出执行239万元;公共安全支出执行6614万元;教育支出执行22035万元;科学技术支出执行1044万元;文化体育与传媒支出执行2363万元;社会保障和就业支出执行13359万元;医疗卫生支出执行9355万元;节能环保支出执行12259万元;城乡社区支出执行3721万元;农林水事务支出执行44149万元;交通运输支出执行1647万元;资源勘探电力信息等事务支出执行366万元;商业服务业支出执行468万元;国土资源气象等支出执行902万元;住房保障支出执行9009万元;粮油物资储备等事务支出执行810万元;地方政府债务付息支出执行124万元;其它支出执行-546万元。 

(三)收支执行结果

按现行体制算帐:2017年全年一般公共预算收入共计148668万元,其中:一般公共预算县级收入4353万元,上级补助收入130509万元,地方政府一般债务转贷收入5509万元,上年结转4481万元,调入预算稳定调节基金3549万元,调入资金267万元(按统筹整合政策从政府性基金中调入一般公共预算)。2017年一般公共预算支出143399万元,地方政府一般债务还本支出3209万元,安排预算稳定调节基金277万元,上解支出464万元(对口援疆资金上解4万元、2017年政府债券发行费用5万元、2016年增值税收返还25万元、跨界断面水质考核生态补偿金专项上解430万元),结转下年支出1319万元,收支平衡,略有结余。 

二、2017年政府性基金预算执行情况

全年县级政府性基金预算收入完成239万元,为预算560万元的42.68%。其中:国有土地使用权出让收入154万元,国有土地收益基金收入29万元,农业土地开发资金收入2万元,城市基础设施配套费收入54万元。 

全年政府性基金预算支出执行4476万元,为调整预算4479万元的99.93%。其中:县级基金支出236万元,专项基金支出4240万元,具体执行情况为:城乡社区事务支出执行1830万元,其他支出(彩票公益金等专项)执行2646万元。 

按现行体制算账:2017年全年可使用政府性基金预算收入共计4748万元,其中:县级当年收入239万元,上级补助收入2866万元,地方政府专项债务转贷收入1600万元,上年结余43万元。当年支出4476万元,2017年政府专项债券发行费用2万元,调入一般公共预算267万元(按统筹整合政策调入一般公共预算)。收支相抵,年末滚存结余3万元。 

三、2017年社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入完成17590万元,为年初预算23316万元的75.44%,其中:企业职工基本养老保险收入3910万元,机关事业单位基本养老保险11621万元,城乡居民基本养老保险收入2059万元。 

全县社会保险基金支出执行16192万元,为年初预算19400万元的83.46 %,其中:企业职工基本养老保险支出执行3229万元,机关事业单位基本养老保险11621万元,城乡居民基本养老保险支出执行1342万元。 

按现行体制算账:2016年全年可使用社会保险基金预算收入共计23128万元,其中:当年收入17590万元,上年结余5538万元。当年支出16192万元。收支相抵,年末滚存结余6936万元。 

四、2017年主要财政资金执行情况

(一)转移支付资金

2017年我县共收到上级转移支付资金140499万元(含上年结转4481万元),其中:一般性转移支付66481万元,全部统筹用于保工资、保运转、保民生、保重点支出;专项转移支付74018万元(含上年结转4481万元),已支出72699万元,为指标数的98.22%,结余1319万元全部结转下年使用。

(二)预算稳定调节基金

2017年调入预算稳定调节基金3549万元,全部统筹用于弥补当年预算资金的不足。

(三)预备费

2017年预备费支出1000万元,为年初预算的100%,全部用于当年预算执行中的突发事件和其他难以预见的应急支出。

(四)地方政府债券

2017年我县地方政府债券转贷收入7109万元,其中:1、置换债券3209万元,安排用于校安工程贷款还本2284万元, 政府债券贷款还本600万元,城投公司国开行贷款还本325万元;2、新增债券2300万元,安排用于延安街改造建设项目400万元、罗曹线道路建设项目200万元、二郎坡村光伏发电道路建设项目200万元、前山乡郝家山至花地湾旅游道路建设项目500万元、火车站大桥建设项目300万元、义牒镇粮库建设项目200万元、工会俱乐部建设项目100万元、中医院建设项目200万元、龙交乡仁义至苍也道路建设项目100万元、交通局罗曹线通道绿化项目100万元;3、新增专项债券1600万元,安排用于职业中学附属工程建设项目300万元、东征广场建设项目200万元、王村改河项目380万元、工会俱乐部建设项目200万元、公安视频监控二期建设项目200万元、污水治理项目200万元、自来水公司业务综合用房建设项目100万元、交通局罗曹线道路建设项目20万元。

(五)政府性债务

2017年年初政府负有偿还责任的债务余额为26621.42万元,当年债券贷款7109万元(其中:新增债券3900万元,置换债券3209万元),当年偿还债务8990.05万元(其中:偿还以前年度校安工程等贷款本金3209万元,偿还清理甄别认定的债务5781.05万元)。截止2017年底政府负有偿还责任的债务余额为24740.37万元(其中:债券贷款20265万元,清理甄别认定的债务4475.37万元)。

五、2017年重点财政工作完成情况

2017年,财政部门认真落实县十六届人大二次会议预算决议要求,严格执行预算法,财政收入稳中有进,财政支出保障有力。进一步提升了依法理财、科学理财、民主理财的水平。

一)全力保障民生支出

从严落实中央八项规定精神,坚决压缩一般性支出和“三公经费”支出。首先保障了全县干部职工个人部分按月足额发放,适度调增了住房公积金配套比例。通过五年的努力,干部职工的医疗保险和住房公积金配套比例全部达到了规定标准,新型农村合作医疗补助标准不断提高,城乡居民养老保险的全面实施,城镇职工养老保险的逐步启动,红枣收购补贴以及谷子保险、玉米保险、核桃保险、森林保险政策的落实,真正使广大农民群众、干部职工享受到十八大以来国家政策带来的红利。其次逐年加大对教育事业的投入,特别是对义务教育公用经费、农村学生营养餐补助、建档立卡贫困户享受教育扶贫优惠政策补助、高考奖励和职级制名师工程资金进行了足额保障。第三,加快推进社会保障体系建设,全面建立和完善城乡居民最低生活保障制度,补助标准逐年提高。

(二)倾力支持脱贫攻坚

以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,统筹整合6类56项专项扶贫资金,积极盘活两年以上的结余结转资金用于精准扶贫。一是加大县级财政投入,2017年拨付3757万元用于脱贫攻坚,是一般预算收入4353万元的86.31%,比上年2216万元增长了69.5%,保持了财政扶贫投入总量和增幅“双增长”。二是涉农资金统筹整合工作有序开展,形成捆绑使用、精准投入,支持脱贫攻坚的新格局。2017年统筹整合使用涉农专项资金3.99亿元,为上年1.47亿元的271.43%,为推动全县精准扶贫提供了强有力的资金保障。

(三)着力盘活存量资金

为贯彻落实国务院、省、市关于加快盘活财政存量资金的要求,在用好财政增量资金的同时,着力盘活财政存量资金,不断提高财政资金使用效益,把“零钱”变“整钱”,把“死钱”变“活钱”,有效提升财政资金使用效益。2017年清理消化两年以上的存量资金29533万元,全部用于全县脱贫攻坚和重点工程项目。

(四)加力夯实“三基”建设

基础不牢,地动山摇。按照省市关于“三基”建设的要求,结合我县“三基”建设助力脱贫攻坚的需要,财政部门提高站位、自加压力。一是以落实县级财力保障机制为重点,全力支持“三基”建设。2017年累计支出5400 万元,其中:省级补助2845万元,市级补助912万元,县级投入1643万元。二是以建立完善管理机制为抓手,进一步加强财政基础工作。编辑完成了“一目录三手册”及基础工作8类17项内容,全面推进了财政基础工作标准化、科学化、制度化、信息化,确保了基础工作扎实推进、取得实效,进一步建立了职能清晰、管理精细、权责明确、高效规范的工作运行机制。

(五)大力提升城市品位

积极响应县委、县政府创建省级卫生县城的号召,千方百计筹措资金整治屈产河城区段河道,清理城区大街小巷垃圾,规范街道车辆停放秩序,年终顺利通过省级验收。同时建成运行城区集中供热一期工程,初步实现了清洁能源供暖的历史性进步。

2017年在县委的正确领导下,在县人大、县政协及其代表委员们的监督指导下,在上级财政部门的大力支持下,我县财政工作取得了一定的成绩,但也存在一些不容忽视的问题。主要表现在:一是经济基础薄弱,收入增长乏力。二是支出压力较大,收支矛盾突出。三是部门支出进度缓慢,上级考核扣款很严。我们将高度重视,采取有力措施予以解决。

2018年财政预算(草案)

一、2018年财政预算编制的指导思想和原则

2018年我县财政预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,坚持稳中求进的工作总基调,继续实施积极的财政政策和稳增长措施,紧紧围绕县委中心工作,充分发挥财政资金杠杆作用,调整和优化支出结构,切实保障民生需求,全力支持脱贫攻坚,深化预算管理改革,全面实施绩效评价,加强政府性债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。 

我们本着财政与经济发展相适应,以稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险为原则,继续实行“三保一压”,坚持尽力而为、量力而行的原则,编制了2018年财政预算草案

二、2018年财政预算安排情况

(一)一般公共预算收支安排

2018年一般公共预算收入建议安排9000万元,其中:税收收入7000万元,非税收入2000万元。 

一般公共预算支出建议安排121529万元,其中:县级财力安排78900万元,专项资金安排42629万元,具体项目安排情况为:一般公共服务支出安排22300万元;国防支出安排150万元;公共安全支出安排3733万元;教育支出安排20142万元;科学技术支出安排430万元;文化体育与传媒支出安排1288万元;社会保障和就业支出安排9355万元;医疗卫生与全民健康支出安排9897万元;节能环保支出安排2656万元;城乡社区支出安排1250万元;农林水支出安排27924万元;交通运输支出安排2078万元;资源勘探信息等支出安排330万元;商业服务业支出安排270万元;国土资源气象等支出安排530万元;住房保障支出安排8354万元;粮油物资储备等支出安排494万元;预备费支出安排1000万元;债务付息支出安排933万元;其它支出安排8415万元。 

一般公共预算收支平衡情况:收入总计121529万元,其中:可统筹财力收入78900万元(其中:县级预算收入9000万元,一般性转移支付收入57518万元,调入预算稳定调节基金277万元,调入资金12105万),上级提前下达专项资金41310万元,上年结转1319万元。一般公共预算支出安排121529万元,当年收支平衡。 

(二)政府性基金预算收支安排

2018年政府性基金预算收入安排682万元,其中:县级基金收入500万元(其中:国有土地使用权出让收入400万元,国有土地收益基金收入50万,城市基础设施配套费收入50万元),上级提前下达专项基金收入179万元。上年结转收入3万元,收入总计682万元。2018年政府性基金预算支出安排682万元,预算收支平衡。基金支出按专门用途主要用于专项债券贷款付息及征地拆迁和城市基础设施建设等方面的支出。 

(三)社会保险基金预算收支安排

2018年社会保险基金安排预算收入13363万元,其中:企业职工基本养老保险1517万元,机关事业单位基本养老保险9653万元,城乡居民基本养老保险2193万元。 

2018年社会保险基金安排预算支出12842万元,其中:企业职工基本养老保险3536万元,机关事业单位基本养老保险7857万元,城乡居民基本养老保险1449万元。 

社会保险基金预算收支平衡情况:收入总计21230万元,其中,社会保险基金收入13363万元,上年结余7867万元(其中:企业职工基本养老保险2151万元,机关事业单位基本养老保险1691万元,城乡居民基本养老保险4025万元)。社会保险基金支出合计12842万元。收支相抵,预算结余8388 万元(企业职工基本养老保险132万元,机关事业单位基本养老保险3487万元,城乡居民基本养老保险4769万元)。 

(四)政府采购预算安排

加强政府采购管理,规范政府采购程序,严格按照《石楼县2018-2019年度政府集中采购目录及限额标准》,2018年安排采购预算4500万元。 

(五)2018年1-3月份一般公共预算收支执行情况

截止现在,我县一般公共预算收入完成827万元,其中:国税完成377万元,地税完成291万元,财政完成159万元。一般公共预算支出执行18400万元(县级财力支出12500万元,专项资金支出5900万元)。 

三、2018年财政预算的主要特点和措施

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决战脱贫攻坚的关键一年,也是收支矛盾较大的一年。面对新形势、新要求、新困难,我们要适应新时代、聚力新征程、谋划新思路。 

(一)培植税源、增加财力。随着脱贫攻坚决战决胜的需要,随着社会保障制度不断完善的需要,随着城乡功能逐步提升的需要,我们一定要以发展经济为中心工作,狠抓招商引资,稳抓项目落地,紧抓项目开工,创造良好的投资环境,配套必要的基础设施,促使企业尽快投产达效,实现税收,壮大县域经济实力,改变完全依靠上级补助的被动局面,不断夯实财政基础。今年我们要强力推进“一气双电”项目,为实现财政收入翻番奠定基础。 

(二)加快支出、规范管理。财政支出进度缓慢的问题已经成为国家稳增长政策落实不力的主要表现,受到党中央、国务院的高度重视。因此,要把加快支出进度作为当前财政的主要工作来抓,及时批复预算,加快资金拨付,督促项目单位做好前期准备工作,尽快开工建设,加快项目验收,及早进行报账。对不能按月均衡支出和年终结转较大的单位要采取措施。同时继续加大存量资金盘活力度,对单位实有账户资金,预算执行进度缓慢或者预计年内难以执行的项目,要及时收回资金,调整用于亟需支持的领域。继续做好暂付款清理消化工作,保持库款合理水平。 

(三)确保民生、保障重点。在充分考虑国家政策增资因素的基础上,做实个人部分。同时按照相关规定对单位福利费进行了足额预算,用于困难职工补助和集体福利使用,使广大干部职工在享受住房公积金、医疗保险、养老保险的基础上,进一步感受到政策带来的福利和国家对人民的关心。对城乡低保、城乡医疗救助、住房公积金、医疗保险、养老保险、残疾人补贴等民生配套进行了预算。2018年个人部分和民生配套预算4.8亿元,占财力预算总支出的60.84%,充分贯彻了“先保基本、保民生、再保重点”的预算安排原则。   

(四)狠抓脱贫、做实“三基”。始终坚持以脱贫攻坚为统领,做实做强“三基建设”工作。继续加大扶贫资金投入力度,根据脱贫攻坚实际需要,尽可能将纳入整合范围的各类资金“大类间打通”“跨类别使用”。一要继续完善扶贫投入机制。通过做大增量、盘活存量、提前调度等方式,确保年度财政扶贫资金投入总量和增幅保持“双增长”。二要继续加强涉农资金统筹整合。强化统筹整合涉农资金支持精准脱贫力度,积极制定2018年统筹整合财政涉农资金支持精准扶贫方案,完善扶贫项目库建设工作,规范项目申报、批复、下达、实施、验收、公示和报账程序。三要积极创新财政资金扶贫方式。进一步开展资产收益扶贫,探索“资产变股权、资金变股金、农民变股民、收益有分红”新渠道、新方式,支持村集体经济收益“破零”。 

(五)强化绩效、提升管理。要把财政运行质量作为财政工作的基本要求,加强财政科学规范精准管理,将绩效评价贯穿到每一项工作、每一笔资金、每一个项目中去,切实保证在财政收支、改革管理、支持发展、改善民生等方面有质量、有效益。 

各位代表,新时代要求我们要有新思路、新作为,2018年尽管我县财政收支任务异常艰巨,但我们将在县委的坚强领导下,自觉接受县人大、县政协和社会各界的监督指导,自加压力,奋发图强,努力完成全年预算和各项财政工作任务,为促进全县经济社会健康发展做出新贡献! 

1.doc

石楼预算附表(附2-14).xls

3.docx

有关说明(附件15).docx

统筹整合资金项目管理费办法.doc

财政扶贫资金预算安排情况.xls

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