石楼县人民政府
关于2021年全县财政预算调整方案（草案）的报告
－－－2021年12月15日在石楼县第十七届人大常委会第八次会议上
石楼县财政局局长杨保荣
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，我向本次会议报告2021年财政预算调整方案（草案），请予审议。
2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年。今年我县财政工作在县委、县政府的领导下，在县人大的监督下，县政协的支持下，通过对外积极争取资金，对内精心理财，财政资金保障明显加力提效，总体运行平稳。根据预算执行情况，现需对2021年县本级财政预算收支进行调整。
一、一般公共预算县本级收支调整建议
（一）收入调整。通过可用财力测算，建议将2021年一般公共预算县本级收入由年初预算的109252万元，调整为121704万元，净调增12452万元（调增29252万元，调减年初预算调入资金16800万元）。调整具体方案为：一是根据收入完成情况，将本级财政收入调增1000万元，由年初预算的5800万元，调整为6800万。二是一般转移支付调增13852万元。三是地方政府一般债券转贷收入调增14400万元，其中：再融资债券资金6500万元。三是调减年初预算调入资金16800万元。
（二）支出调整。按照收支平衡，略有结余的原则，建议将2021年一般公共预算县本级支出由年初预算的109252万元，调整为119192万元，净调增9940万元（调增16400万元，调减6460万元）。 调整具体方案为：一是地方政府一般债券转贷支出调增14400万元，主要用于延安街东延项目2000万元，高中封闭楼建设项目2000万元，沁园春大道雨污合流制管网改造项目1000万元，省道三大线项目2000万元，新建锅炉房及区域供热及提质改造项目900万元，偿还一般债券贷款本金6500万元。二是调整必要性支出2000万元。三是调减预算内支出6460万元。
（三）收支相抵，略有结余2512万元。
二、政府性基金预算县本级收支调整建议
（一）收入调整。通过可用财力测算，建议将政府性基金预算县本级收入由年初预算的2375万元，调整到28200万元，调增25825万元（其中：县级基金收入调减375万元，地方政府专项债券转贷收入调增26200万元）。
（二）支出调整。基金预算支出由年初的2375万元，调整到27820万元，调增25445万元。调整具体方案为：一是地方政府专项债券转贷支出调增26200万元，主要用于残疾人康复中心建设项目1500万元，黄河一号旅游公路建设项目19400万元，汾石高速建设项目3000万元，汽车客运站建设项目600万元，偿还专项债券贷款本金1700万元。二是调减预算内支出755万元。
（三）收支相抵，略有结余380万元。
三、关于部门预算的调整
随着财政预算的执行，各预算单位的财政资金出现不同程度的增减变化，为了严格遵守“先有预算，后有支出”的预算规定，需对各预算单位的部门预算进行相应的调整。
四、关于采购预算的调整
按照石楼县财政局关于转发《山西省财政厅关于印发＜山西省2021年度集中采购目录及采购限额标准＞的通知》的通知（石财综采［2021］1号）以及各单位的实际采购情况，考虑各单位申请的采购需要，政府采购预算由年初预算7500万元，调整为20500万元，需调增政府采购预算13000万元。
五、专项转移支付指标情况报告
一般公共预算专项转移支付由年初提前下达的42556万元，增加到76952万元，增加了34396万元。政府性基金专项转移支付由年初提前下达的691万元，增加到1216万元，增加了525万元。
附件1：石楼县2021年一般公共预算县本级收支调整方案表（草案）
附件2：石楼县2021年政府性基金县本级调整方案表（草案）
以上调整方案，请予审议。
