石楼县职业中学2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分 概况
根据《预算法》和《地方预决算公开操作规程》等法律法规和文件规定，按照《石楼县财政局关于批复2021年石楼县部门决算及信息公开工作的通知》（石财库【2022】1号）文件要求，为做好我校2021年部门决算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2021年部门决算及“三公”经费支出情况公布如下：
一、本部门职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻落实主管教育行政部门的工作指示，制定并实施 全县职业教育事业发展规划，管理学校的教育教学工作，提高教育教学质量，组织实施主管教育部门规定的各级各类学校教育教学基本要求，课程标准和课程计划。
（二）负责职业教育的统筹规划和协调管理，会同教育主管部门研究制定学校的设置标准，使学生更好的在升学和就业平衡。
（三）负责学校教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究。
（四）负责教育方针、政策、法规的宣传工作。
（五）贯彻党和国家现代职业教育方针、政策，服务发展、促进就业，为社会培养初中级技术技能型人才。创新教学模式、发展校企合作、畅通就业渠道、强化中高职衔接。提升教师素质、促进学生发展、健全学校制度，规范学校管理，严格财务管理、人事管理、资产管理，充分发挥服务经济，服务社会的职能。
二、机构设置情况
我校内设机构主要包括：办公室、教务处、德育处、总务处、团委、资助中心、电教室。我校现有在职教职工107人，学生828人。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1632.83万元、支出总计1899.84万元。与2020年相比，收入总计增加47.83万元，增长3.02％，主要原因是上级教育质量提升、中央补助资金增加，扩大大招生规模，增加教育投资。支出总计增加182.97万元，增长10.66％，主要原因上年结转项目资金150万元，提升招生规模，增加支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1632.83万元，其中：财政拨款收入1632.83万元，占比100％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1899.84万元，其中：基本支出1539.84万元，占比81.05％；项目支出360万元，占比18.95％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1632.83万元、支出总计1899.84万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加47.83万元，增长3.02％，财政拨款支出总计增加182.97万元，增长10.66％。主要原因上年结转项目资金150万元，提升招生规模，增加支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1899.84万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加182.97万元，增长10.66％。主要原因上年结转项目资金150万元，提升招生规模，增加支出。其中，人员经费1335.24万元，占比70.28％，日常公用经费564.60万元，占比29.72％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1899.84万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1882.84万元，占99.11％；农林水（类）支出17万元，占0.89％；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1899.84万元，支出决算1899.84万元，完成年初预算的100％。其中：教育（类）支出年初预算1882.84万元，支出决算1882.84万元完成年初预算的100％，用于职业教育日常机构运转及职业教育培训支出，较2020年决算增加518.58万元，增长38.01％，主要原因上级教育质量提升、中央补助资金增加，扩大招生规模，增加教育投资。社会保障和就业（类）较2020年决算减少134.35万元，下降100％，主要原因此项资金由机关事业保险列支；农林水（类）支出年初预算17万元，支出决算17万元完成年初预算的100％，用于职业中学建档立卡贫困生生活补助。较2020年决算减少201.25万元，下降92.21％％，主要原因2020年上级资金由财政部门项目资金整合统筹安排到扶贫支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1539.84万元，其中：人员经费1335.24万元，主要包括工资福利支出1190.15万元；对个人和家庭的补助145.09万元；公用经费564.60万元，主要包括商品和服务支出201.48万元，（其中：办公费7.80万元；印刷费2.00万元；水费5.65万元；电费8.00万元；邮电费2.00万元；取暖费67.47万元；物业管理费43.82万元 ；差旅费6.37万元 ；维修（护）费 47.16万元；培训费2.00万元；专用材料费2.60万元；工会经费3.24万元；其他交通费用0.39万元；其他商品和服务支出 2.98万元），资本性支出363.12万元（其中：办公设备购置3.12万元；专用设备购置210.00万元；信息网络及软件购置更新150.00万元）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
根据规定，结合我单位的实际情况，我单位无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额337.36万元，其中：政府采购货物支出337.36万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金360万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度农村电气技术专业高水平实训基地建设、建筑工程施工高水平实训基地建设等2个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金360万元，占项目支出总额的100％。
组织对农村电气技术专业高水平实训基地建设、建筑工程施工高水平实训基地建设2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出360万元。从评价情况来看，这两个项目整体综合评价评论高。通过行业企业深入调研，采购了先进的实训设备确立了“以校内实训为基础，以职业发展导向为核心、工学结合”的人才培养模式，培训模式更加合理；专业教师掌握了相关技术，教学实践能力提高；专业实习实训条件明显改善，能够更好的培养更多高素质的技能型人才，提供更多经验。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
建筑工程施工高水平实训基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为210万元，执行数为226.99万元，完成预算的108％。（见附件2）
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
石楼县职业中学
2022年9月27日