石楼县中医医院2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本单位主要职责
宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗和护理保健服务；开展内科、外科、儿科、妇科、检验科、B超、心电图、脑超、康复科、理疗科、针灸科、中药房、西药房、医保科等科室，总体功能服务于全县人民的治疗、康复及公共卫生指导基层中医适宜技术培训。
二、机构设置情况
石楼县中医医院位于灵泉镇王村前坪，现有门诊楼一座，地上六层，地下一层，石楼县中医医院成立于2013年9月，是全县唯一一所集中医医疗、预防、保健、急救为一体的非盈利性公立综合医院，占地面积12.87亩，建筑面积4826.38㎡，现有病床100张，开设有中医、内、外、妇、儿、康复科、老中医门诊、医技、行政后勤等科室。具有较完善的医疗学术梯队和良好的学术钻研氛围。主要医疗设备有200mA数字DR拍片机、彩超、全自动心电图分析仪、全自动生化分析仪、螺旋CT、体外碎石仪等。现有职工102人，编制人数37人，临时人员65人。
我单位下设办公室、护理站、医务室、财务室、检验科、妇科门诊、收费室、中药房、西药房、公卫科、医保科、康复训练科、推拿科、急诊科、信息科、B超室、放射科等。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2631.509684万元、支出总计2734.253484万元。与2020年相比，收入总计增加84.062611万元，增长3.29％，支出总计减少0.913789万元，下降0.03％，主要原因是2021年人员经费收入比2020年增加，其他财政拨款收入比2020年减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计2631.509684万元，其中：财政拨款收入929.394984万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入1691.4688万元，占比100％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入10.6459万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计2734.253484万元，其中：基本支出2571.441084万元，占比94.05％；项目支出162.8124万元，占比5.95％；上缴上级支出万0元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计929.394984万元、支出总计1032.138784万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加354.673511万元，增长61.71％，财政拨款支出总计增加125.917311万元，增长13.89％。主要原因是2021年人员经费收入比2020年增加，其他财政拨款收入比2020年增多。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1032.138784万元，占本年支出合计的37.75％。与2020年相比，财政拨款支出增加125.917311万元，增长13.89％。主要原因是2021年人员经费收入比2020年增加，其他财政拨款收入比2020年增多。其中，人员经费197.578584万元，占比19.14％，日常公用经费834.5602万元，占比80.86％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1032.138784万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.2288万元，占0.60％；卫生健康（类）支出1025.909984万元，占99.39％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算585.3060万元，支出决算1032.138784万元，完成年初预算的176.34％。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算2万元，支出决算6.2288万元，用于单位养老保险。较2020年决算减少8.839469万元，下降58.66％，主要原因是因为科目调整影响。卫生健康（类）支出年初预算583.3060万元，支出决算1025.909984万元完成年初预算的175.88％，用于基本支出及项目支出。较2020年决算增加278.53658万元，增长37.27％，主要原因2021年人员经费收入比2020年增加，其他财政拨款收入比2020年增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款支出1032.138784万元，其中：人员经费197.578584万元，主要包括工资福利支出197.578584万元；公用经费834.5602万元，主要包括商品与服务支出377.8070万元，其中办公费1.8274万元，印刷费7.4259万元，邮电费0.01万元，取暖费2.0660万元，差旅费0.72万元，维修费191.6718万元，培训费11.6850万元，专用材料费115.8821万元，劳务费34.2608万元，委托业务费7.2万元，工会经费0.51万元，他交通费用0.748万元，其它商品与服务支出3.8万元；资本性支出456.7532万元，其中房屋建筑物5.509551万元，办公设备购置8.3702万元，专用设备购置366.6830万元，大型修缮66.190449万元，信息网络及软件购置更新10万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，较2020年无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数一样，与2020年支出数相比一样。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆（救护车），国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额623.4767万元，其中：政府采购货物支出623.4767万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，救护用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金100万元，支出开展绩效自评，共涉及预算资金100万元。
为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，服务于全县人民的治疗． 康复及公共卫生指导基层中医适宜技术培训，现有职工80人，根据公立医院改革后，医疗服务价格调整西药、中成药实行药品零差，县财政负担15％差价，总体目标降低患者人均药品费，提高患者满意度。降低患者人均药品费，提高患者满意度，提高医疗服务水平，改善服务态度真正做到让社会群众满意。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
民生配套药品零差项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：利用财力资金，为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，降低患者人均药品费，提高患者满意度，提高医疗服务水平，改善服务态度真正做到让社会群众满意，提升基层医疗卫生机构服务能力；
为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，服务于全县人民的治疗． 康复及公共卫生指导基层中医适宜技术培训，现有职工80人，根据公立医院改革后，医疗服务价格调整西药、中成药实行药品零差，县财政负担15％差价，总体目标降低患者人均药品费，提高患者满意度。降低患者人均药品费，提高患者满意度，提高医疗服务水平，改善服务态度真正做到让社会群众满意。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件