石楼县中小企业服务中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、贯彻执行中省发展中小、非公有制经济的法律、法规和方针政策；实施产业引导、政策扶持，培植经济主体。
2、负责中小微企业信息化建设，负责企业经济运行的监测、统计和分析；建立中小企业的预警机制；为企业提供相关的信息服务。
3、指导中小微企业和非公有制经济招商引资与合作交流；指导企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济。
4、促进创业、催生中小微企业；维护中小微企业和非公有制企业的合法权益。
5、负责全县非公有制经济发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导非公有制经济建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设。
6、指导中小微企业和非公有制经济自主创新和技术创新，组织开展企业家培训和人才交流；促进职业经理人队伍建设；促进企业与科研教学机构的合作，加快科技项目的产业化，增强企业自主创新能力。
二、机构设置情况
根据上述职责，石楼县中小企业服务中心设3个职能股室：办公室、统计室、财务室。
主要包括在职人员5人，其中：公务员3人（正科1人、副科2人），事业人员2人，离退休人员5人，遗属补助5人。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计193.66万元、支出总计201.66万元。与2020年相比，收入总计增加8.16万元，增长4.21％，支出总计增加8.16万元，增长4.21％，主要原因是项目支出增加。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计193.66万元，其中：财政拨款收入193.66万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计201.66万元，其中：基本支出64.01万元，占比31.74％；项目支出137.65万元，占比68.26％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计193.66万元、支出总计201.66万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加8.16万元，增长4.21％，支出总计增加8.16万元，增长4.21％，主要原因是项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出201.66万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加8.16万元，增长4.21％，支出总计增加8.16万元，增长4.21％，主要原因是项目支出增加。其中，人员经费52.79万元，占比26.18％，日常公用经费148.87万元，占比73.82％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出201.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占7.44％；农林水（类）支出1万元，占0.05％；资源勘探工业信息等（类）支出185.66万元，占92.51％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算193.66万元，支出决算201.66万元，完成年初预算的104.13％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算15万元，支出决算15万元完成年初预算的100％，用于其他企业补助。较2020年决算增加15万元，增长15％，主要原因本年度专项资金；农林水（类）支出年初预算1万元，支出决算1万元完成年初预算的100％，用于扶贫工作队经费。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因本年度相关业务量无变化；资源勘探工业信息等（类）支出年初预算177.66万元，支出决算185.66万元完成年初预算的104.50％，用于基本支出和对企业项目补助支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出201.66万元，其中：人员经费52.79万元，主要包括基本工资24.78万元、津贴补贴8.79万元、奖金1.18万元、绩效工资4.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.56万元、其他工资福利支出4.31万元、生活补助3.21万元；公用经费148.87万元，主要包括办公费3.76万元、印刷费1.56万元、水费0.15万元、电费0.14万元、差旅费0.87万元、维修（护）费0.08万元、劳务费0.6万元、工会经费0.15万元、其他交通费3.44万元、办公设备购置费0.47万元、其他对企业补助137.65万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位不涉及“三公”经费业务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位无公务用车项目。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位无公务用车项目，
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位无公务接待业务。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
本单位无三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出11.02万元（公开表10表中数据），比2020年增加0.81万元，降低7.35％。主要原因是：机关运行费用压缩。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.71万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额0.71万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的8.72％。组织对2021年度吕梁市中小企业经营者素质提升培训（石楼班）预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金12万元，占项目支出总额的8.72％。
组织对“2021年度吕梁市中小企业经营者素质提升培训（石楼班）”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度吕梁市中小企业经营者素质提升培训（石楼班）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：了解政府支持中心企业健康发展扶持政策，运用好现有政策，助推中小持续、健康发展；学习基本的管理理念、前沿的管理技能，掌握现代管理的思维创新方法，提高管理者的管理能力；讨论小微企业在营销过程中遇到的问题，并借鉴标杆企业的解决办法；掌握一些团队建设的方法、掌握管理人员的礼仪规范，进一步开阔思路，更好的推动企业发展。下一步改进措施：一是严格按照相关规定做好预算资金管理使用，确保预算资金绩效得到有效发挥；二是进一步加强企业经营者素质培训，保障企业健康良性发展。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件