石楼县医疗保险服务中心2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
1、对参保单位和参保个人报送的表格，进行认真细致的审查，对参保审批表进行计算机登录，并做好档案管理。
2、按时打印核定缴费通知单，根据缴费通知单的数据及时、足额地征缴基金。
3、负责参保人员个人账户配置，为退休的参保人员变更医保待遇手续，受理参保单位和个人账户资金情况的查询，宣传医保政策与规定。
4、负责定点医疗机构和药店上月个人账户发生额的拨付初审、复审工作。
5、负责办理医保病人住院以及特殊门诊和家庭病床治疗的检查、审核和医疗费用结算的初审和复审，办理医保病人转诊转院有关手续的审核和费用报销的初审和复审。
6、对定点医疗机构进行监督、检查、管理；做好参保人员来访的接待工作。
（二）机构设置情况
1、石楼县医疗保险管理服务中心下设4个内设机构：办公室、审核室、档案室、服务大厅。
2、人员编制情况
石楼县医疗保险服务中心事业编制24人，现在职事业人员24人。
第二部分、决算汇总情况
本单位决算即为汇总决算。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计302．982119万元、支出总计302．982119万元。与2020年相比，收入总计减少1.09万元，下降0.36％，支出总计减少410.75万元，下降135.57％，主要原因是无项目支出。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计302．982119万元，其中：财政拨款收入302．982119万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计302．982119万元，其中：基本支出302．982119万元，占比100％ 。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计302．982119万元、支出总计302．982119万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1.09万元，下降0.36％，财政拨款支出总计减少302．982119万元，下降0.36％。主要原因是严格落实压缩一般性支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出302．982119万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少1.09万元，下降0.36％。主要原因是严格落实压缩一般性支出。其中，人员经费278.165319万元，占比91.81％，日常公用经费24.8168万元，占比8.19％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出302．982119万元，主要用于以下方面：卫生健康支出302．982119万元，占100％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算302．982119万元，支出决算302．982119万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算302．982119万元，支出决算302．982119万元完成年初预算的100％，用于一般性支出。较2020年决算减少1.09万元，下降0.36％，主要原因严格落实压缩一般性支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出302．982119万元，其中：人员经费278.165319万元，主要包括基本工资93.24794万元、津贴补贴17.5283万元、奖金7.3134万元、绩效工资50.3195万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.605934万元、其他工资福利支出9.8632万元、医疗费补助75.287045万元；公用经费24.8168万元，主要包括商品和服务支出21．1808万元（办公费9．1562万元、印刷费0．2080万元、 咨询费3万元、手续费0.0254万元、差旅费0．1802万元、 维修（护）费5．8910万元、 工会经费0．7200万元、 公务用车运行维护费2万元、）；资本性支出3．6360万元（办公设备购置3．6360万元）。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100％，“三公”经费与上年无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，无变化，与2020年支出数相比无变化。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出2万元，与2021年年初预算数相比无变化。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，无变化，与2020年支出数相比无变化。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额3.6360万元，其中：政府采购货物支出3.6360万元、。
五、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金260.71万元，占一般公共预算项目支出总额的86％。组织对2021年度建档立卡贫困人口补充医疗保险等1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金260.71万元，占项目支出总额的100％。
组织对“建档立卡贫困人口补充医疗保险”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出260.71万元，。其中，对“建档立卡贫困人口补充医疗保险”等项目自评等次为“优秀”。从评价情况来看，自评结果将作为下一步财政扶贫资金使用管理及资金分配的重要依据，在以后的工作中将继续加强对扶贫资金管理的责任意识，精准落实扶贫政策，严格项目的实施管理，确保扶贫资金精准使用，项目资金绩效目标顺利完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。每个单位至少选择1个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。
建档立卡贫困人口补充医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为260.71万元，执行数为260.71万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况是项目资金管理使用规范，成效显著。
六、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件1．2021年决算山西省吕梁市石楼县医疗保险管理服务中心.XLS