石楼县小蒜镇中心学校
2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
二、机构设置情况
我校现有教职工41人，学生63人。内设教务处、政教处、财务处、后勤处、工会处、党支部处。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计403．70万元、支出总计403．70万元。与2020年相比，收入总计减少16.52万元，下降3.93％，支出总计减少16.52万元，下降3.93％，主要原因是本年度理顺人员调出较多，经费减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计395．14万元，其中：财政拨款收入395．14万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计403．70万元，其中：基本支出390．78万元，占比96.80％；项目支出12．92万元，占比3.20％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计403．70万元、支出总计403．70万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少16.19万元，下降3.86％，财政拨款支出总计减少16.19万元，下降3.86％。主要原因是本年度理顺人员调出较多，经费减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出401．14万元，占本年支出合计的99.37％。与2020年相比，财政拨款支出减少15.65万元，下降3.9％。主要原因是本年度单位人员减少，个人支出部分减少。其中，人员经费369．27万元，占比92.06％，日常公用经费31．88万元，占比7.94％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出403．70万元，主要用于以下方面：教育（类）支出401．14万元，占99.37％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算349．46万元，支出决算401．14万元，完成年初预算的114.79％。与2020年相比，财政拨款支出减少15.65万元，下降3.9％。主要原因是本年度单位人员减少，个人支出部分减少。其中：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0万元，支出决算为1．92万元，决算数大于预算数的主要原因学前教育支出没有预算。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为349.46万元，支出决算为369．27万元，完成年初预算的105.67％。用于人员经费和部分公用经费支出。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29．96万元，决算数大于预算数的主要原因是公用经费和项目经费没有预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出388．23万元，其中：人员经费369．27万元，主要包括基本工资185．05万元；津贴补贴45．41万元；绩效工资95．72万元；机关事业单位基本养老保险缴费42．54万元；生活补助0．55万元；公用经费18．96万元，主要包括办公费10．90万元；印刷费1．30万元；电费2．62万元；邮电费0．11万元；差旅费0.02万元；培训费0．54万元；委托业务费2．56万元；福利费0．92万元。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（1）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2．56万元，占本年支出合计的0.63％。较2020年决算减少0.54万元，主要原因今年学生人数减少导致教育事业的彩票公益金支出减少。
（2）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2.56万元，主要用于以下方面：其他（类）支出2.56万元，占0.63％；
（3）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，主要原因是教育事业的彩票公益金支出。其中：
其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出年初预算0万元，支出决算2.56万元，用于少年宫的布置及购买器材。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0，比2020年相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相差0万元。与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，相差0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
2021年度本单位，无三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出0万元（公开表10表中数据），比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0％。主要原因是：本单位为财政拨款事业单位。
2021年度本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0．34万元，其中：政府采购货物支出0．34万元、占政府采购支出总额的100％。购买了 15件A4纸。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。本单位国有资产总数为484．07万元，其中土地房屋及构筑物价值313．74万元，通用设备82．15万元，专用设备42．33万元，图书、档案7．24万元，家具、用具、装具及动植物38．62万元，资产比上年增加2.13万元。文物和陈列品和无形资产这两大类无。
六、预算绩效情况说明
2021年度本单位只有公用部分，没有重大项目，因此没有开展预算绩效。
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单
位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用
途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结
余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的
资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支
出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件1．