目录
第一部分
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环——合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
二、机构设置情况
根据学校职责：共有4个内设股室。分别教务处、财务处、后勤处、工会处。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计125.20808万元，其中：本年收入合计102.66838万元，年初结转和结余22.5397万元。支出总计125.20808万元，其中：本年支出125.20808万元。当年收支平衡。与2020年相比，收入总计增加34.70108万元，增长38.3％，支出总计增加57.24078万元，增长84.21％，主要原因是理顺人员手续，新调入人，相应工资增加8.36万元，幼儿园院内维修改造44.19万元及暖气费增加。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计102.6838万元，其中：财政拨款收入53.84038万元，占比52.4％；事业收入48.828万元，占比47.6％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计125.20808万元，其中：基本支出115.20818万元，占比92％；项目支出9.9999万元，占比8％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计74.49538万元，其中：本年收入合计53.84038万元，年初财政结转和结余20.655万元。支出总计74.49538万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加25.43228万元，增长51.8％，财政拨款支出总计增加25.43228万元，增长51.8％。主要原因是。主要原因是理顺教师手续，相应增加人员工资及园内维修。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出74.49538万元，占本年支出合计的59.5％。与2020年相比，财政拨款支出增加46.08728万元，增长162.23％。主要原因是理顺教师手续，相应增加人员工资及园内维修。其中，人员经费9.97078万元，占比13.38％，日常公用经费64.5146万元，占比86.62％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出74.49538万元，主要用于以下方面：教育（类）205支出74.49538万元，占100％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算8.65万元，支出决算74.49538万元，完成年初预算的861.2％。其中：教育（类）支出年初预算8.65万元，支出决算74.49538万元，完成年初预算的861.2％，用于人员工资，园室维修、单位基本运转。较2020年决算增加46.08728万元，增长162.23％。主要原因是理顺教师手续，相应增加人员工资及园内维修。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出54.5147万元，其中：人员经费9.98078万元，主要包括基本工资5.88662万元，津贴补贴0.4512万元，绩效工资2.358万元，养老保险缴费1.28496万元；公用经费52.6279万元，主要包括办公费7.2354万元，电费0.7196万元，维修（护）费44.1942万元，委托业务费0.449万元，工会经费0.0297万元，专用设备购置1.8868万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我园为全额事业单位，隶属于教育局二级预算单位，本年度无“三公”经费情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我园为全额事业单位，隶属于教育局二级预算单位，2021本年度无“三公”经费。
三、机关运行经费支出情况说明
我园为全额事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中，政府采购货物支持0万元，占政府采购支出总额的0％。
2021年度本单位无政府采购。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本园无国有资产占用情况。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我园组织对2021年年初预算批复的经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金9.9999万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
针对项目支出中取暖费开展了单位评价，从评价情况来看，我园及时申请支付单位取暖费，保证教职工、幼儿能尽早享用暖气，改善园所人员的居住环境和生活质量，为幼儿创建了一个健康温暖的活动环境。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
关于取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为9.9999万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成预算数的100％；二是实现了项目预期目标。
此项目绩效自评综述：完全实现了年初绩效目标，保证教职工、幼儿能尽早享用暖气，改善园所人员的居住环境和生活质量，为幼儿创建了一个健康温暖的活动环境。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件