石楼县商务中心2021年收支决算和“三公”经费的公示
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
十三、201（类）13（款）50（项）事业运行
十四、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：
十五、213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
传达落实国家关于国有商业企业的政策，力所能及督促企业落实好职工的养老保险；落实好酒类流通管理方面的有关政策；落实好国有商业企业工会的有关工作；完成上级交办的随机性工作任务。
二、机构设置情况
属政府直属正科级全额事业单位。正科一人，副科两人，全年所有经费由财政拨付。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1石楼县商务中心2021年度部门决算公开表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计143.3018万元，支出总计143.3018万元。与2020年相比，收入总计减少144.935647万元，减少50.28％，支出总计减少144.935647万元，减少50.28％，主要原因是2020年有商务中心下属企业糖业公司资产处置的费用和直播助农活动的费用。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计143.3018万元，其中：财政拨款收入143.3018万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计143.3018万元，其中：基本支出97.7618万元，占比68.22％；项目支出45.5400万元，占比31.78％；上缴上级支出0万元，占比0，经营支出0万元，占比0，对附属单位补助支出0万元，占比0。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计143.3018万元，支出总计143.3018万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少144.935647万元，减少50.28％，财政拨款支出总计减少144.935647万元，减少50.28％，主要原因是2020年有商务中心下属企业糖业公司资产处置的费用和直播助农活动的费用。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第一财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出143.3018万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少144.935647万元，减少50.28％，主要原因是2020年有商务中心下属企业糖业公司资产处置的费用和直播助农活动的费用。
第二财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出143.3018万元，一般公共服务支出142.3018万元，占99.3％。农林水（类）支出1万元，占0.7％。
第三财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预143.3018万元，支出决算143.3018万元，完成年初预算的100％。一般公共服务支出年初预算142.3018万元，支出决算142.3018万元，完成年初预算的100％，用于人员支出和商品服务支出。较2020年决算减少了145.935647万元，减少50.63％，主要原因是2020年有商务中心下属企业糖业公司资产处置的费用和直播助农活动的费用．农林水（类）支出年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100％，用于下乡工作队员的各项开支。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出94.3746万元，其中：人员经费57.6866万元，主要包括基本工资19.9512万元、津贴补贴2.3496万元、绩效工资15.4823万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.8035万元、其他工资福利支出8.1万元；公用经费36.6880万元，主要包括办公费3.0523万元、印刷费2.4754元、邮电费0.3784万元、差旅费0.29万元、维修（护）费0.5370万元、劳务费10.6432万元、取暖费3.7520万元、工会经费0.1800万元、其他交通费0.2550万元。对个人和家庭的补助33872元。
二、“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0，比2020年相差0万元，主要原因为都未做预算，无开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相差0万元。与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，相差0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
我单位为全额拨款事业单位故无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度我单位无政府采购支出。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。本单位国有资产总数为396981.26元。办公用房119443.26元。家具用具 32234元。通用设备49304元。无形资产196000元。资产未增加。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4.428万元，占一般公共预算项目支出总额的3.11％。为进一步对外打响“塬谷石楼”农业品牌，从而充实农民“钱袋子”。努力扩大品牌知名度，让石楼的好产品卖出好价钱，助力石楼消费扶贫工作这1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金4.428万元，占项目支出总额的13.22％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
为进一步对外打响“塬谷石楼”农业品牌，从而充实农民“钱袋子”。努力扩大品牌知名度，让石楼的好产品卖出好价钱，助力石楼消费扶贫工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为4.428万元，执行数为4.428万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：强化资金使用效益，大力推广区域公共品牌，为企业增收效益。
附件2．石楼县商务中心2021年度绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十三、．201（类）13（款）50（项）事业运行：反映事业单位的基本支出。
十四、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、．213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出。
第五部分附件