目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、认真贯彻党的教育方针、政策，坚持正确的办学方向，坚持德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革，严格执行教学大纲，按教育规律办事，培养学前幼儿的兴趣爱好和发展学前幼儿的启蒙教育。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
二、机构设置情况
我校现有在职教职工10人，学生421人。内设教务处、政教处、财务处、后勤处、工会处、党支部处。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1154226.28元、支出总计1197463.28元。与2020年相比，收入总计减少404812.19元，下降6.10％，支出总计增加365068.81元，增长5.71％，本年收入减少是因为有上年结转资金，本年支出增加是因为本年增办公设备购置。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计1154226.28元，其中：财政拨款收入1087926.28元，占比94.26％；事业收入66300元，占比5.74％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计1197463.28元，其中：基本支出493863.28元，占比41.24％；项目支出703600元，占比58.76％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1087926.28元、支出总计1108963.28元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加827423.28元，增加313.34％，财政拨款支出总计增加864723.28元，增长354.05％。主要原因是：1、本年收入增加是因为本单位是2020年秋季成立的学校，2020年的各项经费只有9月份以后的，2、该校新成立购置很多办公设备。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1108963.28元，占本年支出合计的96.08％。与2020年相比，财政拨款支出增加827423.28元，增加313.34％。主要原因是：1、本年收入增加是因为本单位是2020年秋季成立的学校，2020年的各项经费只有9月份以后的，2、该校新成立购置很多办公设备。其中，人员经费186088.28元，占比11.09％，日常公用经费922875元，占比88.91％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1087926.28元，用于教育（类）支出1087926.28元，占100％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算545，000.00元，支出决算1087926.28元，完成年初预算的199.62％。教育（类）支出年初预算525000元，支出决算1087926.28元，完成年初预算的207.22％。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出405363.28元，其中：人员经费186088.28元，全部用于工资福利支出；公用经费219275元，主要包括全部用于商品服务支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
石楼县龙山水岸幼儿园无三公经费支出。
三、机关运行经费支出情况说明
石楼县龙山水岸幼儿园是全额事业单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额145970元，其中：政府采购货物支出145970元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予中小企业合同金额145970元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
本年单位国有总资产为1354351.74元，通用设备净值占用384398.09元，专用设备占用735642元，图书档案净值9791元，家具用具净值224520.65元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
石楼县龙山水岸幼儿园本年年初没有绩效管理项目。
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件