目录
第一部分概况
一、部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．1
二、机构设置情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
第二部分2021年度部门决算报表．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
二、决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
三、支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
四、财政拨款收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）．．．．．．．．．．．．1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表算表（二）．．．．．．．．1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．．．．．1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表．．．．．．．．．1
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表．．．．．．．．．．．1
十、部门决算公开相关信息统计表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、“三公”经费情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
三、机关运行经费情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．4
四、政府采购情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
五、国有资产占有使用情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
六、绩效管理情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
七、其他说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、事业收入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
三、经营收入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
四、其他收入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
五、使用非财政拨款结余．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
六、年初结转和结余．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
七、结余分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
八、年末结转和结余．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
九、基本支出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
十、项目支出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
十一、三公经费．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
十二、机关运行经费．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
第五部分 附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
第一部分 概况
一、部门主要职责
（一）、负责贯彻实施国家和省有关水利行政方面的法律、法规和方针政策；实行依法治水、依法管水。
（二）、统一管理和保护全县水资源，指导和推动节水型社会建设工作。
（三）、及时分析、了解、研究地形地貌，水系河流等自然条件状况，指导农村饮水安全工作，掌握历年旱涝情况，指导全县水土保持和水土流失综合防治工作
二、机构设置情况
（一）、石楼县水利局共有在职人员31人。
（二）、石楼县水利局机构设置情况为：行政机构为石楼县水利局，事业机构为石楼县水利发展中心。
（三）、人员日常管理情况
所有人员全部纳入实名制管理，并在工作人员花名册和台帐中进行实名制登记管理，机构编制实行动态管理，新近人员均在严格控制总量的前提下，按照规定进行配置，并及时办理入编手续，另外，及时完成机构编制统计年报及专项统计工作。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1398.46万元、支出总计2282.75万元。与2020年相比，收入总计减少2738.99万元，下降196％，支出总计减少227.76万元，下降10％，主要原因是2021我单位有坡改梯水土保持工程、吴家山淤地坝建设项目、车营流域治理项目因天气原因工程未能完成，资金未能拨付 ，年底财政将资金回收，所以收入支出均比上年减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计1398.46万元，其中：财政拨款收入1398.46万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计2282.75万元，其中：基本支出295.91万元，占比13％；项目支出1986.84万元，占比87％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1398.46万元、支出总计2282.75万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2738.99万元，下降196％，财政拨款支出总计减少227.76万元，下降10％。主要原因是2021我单位有坡改梯水土保持工程、吴家山淤地坝建设项目、车营流域治理项目因天气原因工程未能完成，资金未能拨付 ，年底财政将资金回收，所以收入支出均比上年减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2273.8万元，占本年支出合计的99％。与2020年相比，财政拨款支出减少236.71万元，下降10％。主要原因是2021我单位有坡改梯水土保持工程、吴家山淤地坝建设项目、车营流域治理项目因天气原因工程未能完成，资金未能拨付 ，年底财政将资金回收，所以支出均比上年减少。其中，人员经费254.73万元，占比11％，日常公用经费2019.07万元，占比89％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2273.8万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出2273.8万元，占100％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算2273.8万元，支出决算2273.8万元，完成年初预算的100％。其中：农林水支出年初预算2273.8万元，支出决算2273.8万元完成年初预算的100％，用于人员经费254.73万元，日常公用经费2019.07万元，较2020年决算减少236.71万元，下降10％，主要原因2021我单位有坡改梯水土保持工程、吴家山淤地坝建设项目、车营流域治理项目因天气原因工程未能完成，资金未能拨付 ，年底财政将资金回收，所以支出均比上年减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出295.91万元，其中：人员经费254.73万元，主要包括基本工资120.26万元，津贴38.17万元，奖金8.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.93万元，绩效工资42.42万元，其他工资福利支出8.55万元，生活补助7.62万元；公用经费41.18万元，主要包括办公费6.98万元，印刷费2.8万元，电费0.98万元，邮电费1.09万元，差旅费8.62万元，维修费8.41万元，培训费0.4万元，工会经费0.78万元，公务用车运行维护费4.78万元，其他交通费0.44万元，其他商品和服务支出0.53万元，办公设备购置5.37万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算4.78万元，完成预算的68％，比2020年减少1.7万元，下降26％，主要原因是我单位参与了车改，单位领导对车辆加强了管理，定点维修，定点加油，由办公室专人进行管理，所以公务用车运行维护费比上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出4.78万元，与2021年年初预算数相比，减少2.22万元，下降32％，与2020年支出数相比减少1.7万元，下降26％，主要原因是：我单位参与了车改，单位领导对车辆加强了管理，定点维修，定点加油，由办公室专人进行管理，所以公务用车运行维护费比上年减少。
2021年我单位无公务接待费
2021年我单位没有购置公务用车
三、机关运行经费支出情况说明
2021年我单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额581.53万元，其中：政府采购货物支出5.93万元、政府采购服务支出575.6万元。政府采购授予中小企业合同金额571.53万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额571.53万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中应急保障用车2辆；其他固定资产559.36万元为山洪灾害项目设备及水质检测仪器、办公家具、电脑等。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年智慧河长项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的7％，占项目资金支出的8％
组织对2021年智慧河长项目开展了单位评价，从评价情况来看，该项目通过拓展系统模块功能将无人机信号、移动端APP采集、实时监控等物联网多种方式通过石楼县河长管理信息平台表现出来，在云管理与服务平台基础设施上，构建智慧河道、智慧流域的综合管理分析系统，实现智慧河长制监管和水利河流空间一张图，进一步实现科学智慧、安全、有序的管理系统。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年智慧河长项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是通过软件硬件系统实时监控全县7条河流动态信息；二是通过监控可以有效防止河道四乱现象。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
无
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件