石楼县裴沟乡中心学校
2020年部门决算公开情况
根据《预算法》和《地方预决算公开操作规程》等法律法规和文件规定，按照《石楼县财政局关于批复2020年石楼县部门决算及信息公开工作的通知》（石财库【2021】1号）文件要求，为做好我校2020年部门决算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2020年部门决算及“三公”经费支出情况公布如下：
第一部分概况
一、主要职能
1、负责学校日常管理工作，提高教师队伍综合素质；
2、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；
3、坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益；
4、及时向上级教育行政部门汇报学校工作；
5、维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。
二、内设机构
石楼县裴沟乡中心学校内设机构主要包括：教学处、总务处、办公室。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入、支出总体情况说明
2020年度部门决算收入合计5069034.38元，2020年度部门决算支出合计5080764.38元。2019年度部门决算收入合计4735474.63元，2019年度部门决算支出合计4735474.63元。2020年度部门决算收入较2019年度增加了333559.75元，增加7.04％。2020年度部门决算支出较2019年度增加了333559.75元，增加7.04％。收入增减变化主要原因：本年度人员调整，故本年度财政拨款下拨数较上年度增加。支出增减变化主要原因：人员增加、工资正常增加，基本支出增加；教学投入减少，项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度部门决算收入合计5069034.38元，其中：财政拨款收入5047034.38元，其他收入22000元。2019年度部门决算收入合计4735474.63元，其中：财政拨款收入4716474.63元，其他收入19000元。2020年度部门决算收入较2019年度增加7.04％，财政拨款收入较2019年度增加7.01％，其他收入较2019年度增加15.78％。
三、支出决算情况说明
2020年度部门决算支出合计5080764.38元，其中基本支出4948253.38元，项目支出132511元。2019年度部门决算支出合计4735474.63元，基本支出4440906.63元，项目支出341500.00元。2020年度部门决算支出较2019年度增加7.04％，基本支出2020年度较2019年度增加11.42％，项目支出2020年度较2019年度减少61.19％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计5069034.38元，2020年度财政拨款支出合计5080764.38元。2019年度财政拨款收入合计4735474.63元，2019年度财政拨款支出合计4735474.63元。2020年度财政拨款收入较2019年度增加了333559.75元，增加7.04％。2020年度财政拨款支出较2019年度增加了333559.75元，增加7.04％。收入增减变化主要原因：本年度人员调整，故本年度财政拨款下拨数较上年度增加。支出增减变化主要原因：人员增加、工资正常增加，基本支出增加；教学投入减少，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出合计5080764.38元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，财政拨款增加了333559.75元，主要原因：人员增加、工资正常增加，基本支出增加；教学投入减少，项目支出减少。其中，人员经费为4809334.38元，占比94.66％，日常公用经费为271430元，占比5.34％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出合计5080764.38元，主要用于以下方面：教育支出4559852.65元，占比89.75％，社会保障和就业支出520911.73元，占比10.25％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算4900000元，支出决算5080764.38元，完成年初预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款支出合计5080764.38元，其中人员经费为4809334.38元，主要包括工资福利支出4773318.38元，个人与家庭支出36016元，日常公用经费为271430元，主要包括商品和服务支出256940元，资本性支出14490元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
根据规定，结合我单位的实际情况，三公经费本年度及上年度均为0元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2020年度机关运行经费支出0元。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出合计3300元（其中：政府采购货物支出3300元）。主要用于单位办公设备购置。
（三）国有资产占用说明
截止2022年12月31日，本部门没有车辆。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
4、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
石楼县裴沟乡中心校学校
2021年9月6日