目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
第一部分概况
石楼南城初级中学成立于2012年3月，为公办12轨制初级中学。现在校学生1923名，教师170名，为石楼县南城区域人口集中区域。学校占地60亩，有四栋教学楼，2万平方植被绿化，250米塑胶跑道，设施齐全。建校以来，学校围绕“特色建校，质量立校，科研强校，文化兴校”的办学目标，突出学校、校长、教师三个团队建设，稳步推进教育改革，着力提高教学质量，有力推进教师队伍建设，学校呈现出蓬勃发展的良好态势。
一、本部门职责
我校努力践行“博文约礼，敢为先，尚卓越”的校训，认真贯彻学校的基本教育理念：做自己的主人。坚持德、智、体、美、劳全面发展。积极落实“和谐奋进，行为致远”的校风和“善教善导，启智求真”的教风与“善学善思，格物致知”的学风，打造“自信自强，自主自治”的精神风貌，学校秉承“忠诚担当，敬职敬业，博爱博学，奉献拼搏，规范实施，精细操作，智慧引领，合作创新，立德树人，全面发展，文明奋进，自立自治”的教育思路。努力巩固“两基”、落实“两全”，抓好体育、卫生、艺术教育，抓好爱国主义教育、消防安全教育、健康生命教育工作，疫情防控教育。
二、内设机构
我校现有在职教职工158人，代教10名，学生1923人。内设教务处、政教处、财务处、后勤处、教科处、工会处、党支部处。现有校长1名，支部书记1名，副校长3名，办公室主任1名，校务会成员10名，退休人员2人。
第二部分 2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计15731710.41元、支出总计15804793.18元。与2020年相比，收入总计减少658468.35元，下降4.02％，支出总计减少621923.81元，下降3.79 ％。主要原因是2022年有购置费2021年没有。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计15731710.41元，其中：财政拨款收入15804793.18元，占比100％；
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计15804793.18元，其中：基本支出15130258.59元，占比95.73％；项目支出674534.59元，占比4.27％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计15731710.41元、支出总计15804793.18元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加3214379.38元，增加24.4％，财政拨款支出总计减少621923.81元，减少3.79％。主要原因是2020年有购置费2021年没有。
（五）一般公共预算财拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出15804793.18元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款收入总计增加3214379.38元，增加24.4％，财政拨款支出总计减少621923.81元，减少3.79％。主要原因是2020年有购置费2021年没有。其中，人员经费支出13035739.35元，占比82.48％，日常公用经费支出2769053.83元，占比17.52％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出15804793.18元，用于教育（类）支出15804793.18元，占100％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算11642684元，支出决算15804793.18元，完成年初预算的135.75％。其中：用于一般公共服务支出年初预算8692684元，支出决算12849062.31元，完成年初预算的147.81，用于教育（类）支出年初预算2950000元，支出决算2955730.87元，完成年初预算的100.19％。用于人员工资福利支出13035739.35元，占比82.48％，日常公用经费支出2769053.83元，占比17.52％。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出15130258.59元，其中：人员经费13035739.35元，主要包括人员工资及福利支出。公用经费2094519.24元，主要包括商品和服务支出1628005.24元，资本性支出466514元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
石楼县南城初级中学无“三公”经费。
三、机关运行经费支出情况说明
石楼县南城初级中学是全额事业单位，没有机关运行经费支出。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额204542元，其中：政府采购货物支出204542元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予中小企业合同金额204542元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2021年资产情况总值8737668.59元。其中固定资产8133595.03元，包括房屋构筑物303206.33元，通用设备3792926.33元，专用设备1208248.92元，文物和陈列品126400元，图书档案1048774.7元，家具用具类1654038.75元。无形资产604073.56元，全部为计算机软件。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
我单位没有2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目。
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件