石楼县粮食管理中心2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、贯彻国家省、市、县制定的粮食流通购销政策，负责全县粮食流通宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期发展规划，拟订全县粮食流通体制改革方案。 2、负责全县社会粮食流通管理，指导全县粮食企业和粮农做好粮食储备工作；管理粮食财务工作及资产；指导和帮助国有控参股粮食企业合法经营，做好灾区、移民、缺粮地区、国家重点项目等粮食供应；负责县内粮食余缺调剂、调拨运输管理。 3、指导全县粮食企业粮食仓储建设，提出粮食仓储、加工设施建设方案及技术改造规划，并进行监督管理。 4、协同县质量技术监督局，做好粮食质量标准的管理工作；负责监督执行国家制定的粮食储存、运输技术实施方案规划。 5、负责研究提出县级储备粮的规模及调整建议，负责督促实施对省、市、县委托储备的粮食收购、轮换和销售，并对储备粮的库存、质量和安全负责监督检查。 6、负责全县社会粮食流通统计工作，收集、整理粮食行业的市场信息，为有关单位和领导决策提供信息服务。 7、按照政策规定负责审核县内粮食经营企业粮食收购资格办理粮食收购许可，会同工商行政管理部门，做好粮食市场的监督管理工作，维护正常的粮食流通秩序。 8、承办县委、县政府及省、市粮食局交办的其他工作。
二、机构设置情况
石楼县粮食管理服务中心共有在职人员21人，退休人员31人。下设5个内设机构，分别为：办公室、财务室、统计室、仓储股、人事股。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计463．27万元、支出总计463．27万元。与2020年相比，收入总计减少85.62万元，下降15.6％，支出总计减少85.62万元，下降15.6％，主要原因是本年度项目减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计463．27万元，其中：财政拨款收入463．27万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计463．27万元，其中：基本支出233．87万元，占比50.48％；项目支出229．40万元，占比49.52％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计463．27万元、支出总计463．27万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少32.62万元，下降6.58％，财政拨款支出总计减少85.62万元，下降15.6％，主要原因是本年度项目减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出463．27万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少85.62万元，下降15.6％，主要原因是本年度项目减少。其中，人员经费265．37万元，占比57.28％，日常公用经费197．89万元，占比42.72％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出463．27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出70万元，占15.11％；农林水（类）支出2万元，占0． 43％；粮油物资储备（类）支出391．27万元，占84.46％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算399.56万元，支出决算463.27万元，完成年初预算的115.95％。较2020年决算减少63.11万元，下降13.89％，主要原因是本年度项目减少。其中：
社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算7.55万元，支出决算70万元，完成年初预算的927.15％。主要用于财政对其他基本养老保险基金的补助。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出年初预算2万元，支出决算2万元完成年初预算的100％。主要用于下乡租车、办公费等。
粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）支出年初预算255.61万元，支出决算256.87万元完成年初预算的100.49％。主要用于人员经费和日常公用经费。
粮油物资储备支出（类）粮油储备（款） 储备粮油补贴（项）支出年初预算134.40万元，支出决算134.40万元，完成年初预算的100％。主要用于粮食挂账费用利息
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出233．87万元，其中：人员经费195．37万元，主要包括基本工资85.79万元；津贴补贴50.38万元；奖金6.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费46万元；生活补助6.31万元；公用经费38．50万元，主要包括印刷费6.08万元；咨询费1.61万元；水费1.31万元；电费1.05万元；邮电费1.54万元；差旅费1.33万元；维修费5.27万元；劳务费10.82万元；委托业务费3.31万元；其他交通费3.78万元；其他商品和服务支出0.6万元；办公设备购置1.8万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0，比2020年相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相差0万元。与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，相差0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
本单位，无三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出38．49万元（公开表10表中数据），比2020年减少3.99万元，降低9.41％。主要原因是：节约支出压缩经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1．80万元，其中：政府采购货物支出1．80万元。用于购买办公设备购置0.52万元，A4纸23件0.46元，电子显示屏1个0.82元。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。本单位国有资产总数为25．78万元，其中通用设备17．87万元，家具、用具、装具及动植物7．91万元，资产比上年增加0.93万元。土地、房屋及构筑物、专用设备、文物和陈列品、图书、档案以及无形资产这五大类资产无。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金204.4万元，占一般公共预算项目支出总额的89.1％。组织对2021年度石楼县粮食系统到退休年龄职工养老保险金项目、石楼县县级储备粮管理项目等2个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金204.4万元，占项目支出总额的89.1％。
组织对石楼县粮食系统到退休年龄职工养老保险金项目、石楼县县级储备粮管理项目等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出204.4万元。其中，对石楼县粮食系统到退休年龄职工养老保险金项目、石楼县县级储备粮管理项目都没有委托第三方机构开展绩效评价，只是单位自我评价。从评价情况来看，无论是领导还是职工都很满意。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
石楼县粮食系统到退休年龄职工养老保险金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70.31万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是2021年6月底足额缴纳到龄退休职工养老保险金；二是保证了粮食系统职工的稳定，为深入开展粮食工作提供了良好的发展环境。
石楼县粮食系统到退休年龄职工养老保险金项目绩效自评综述：受益职工百分之百的满意（见附件2）。
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单
位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用
途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结
余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的
资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支
出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件