石楼县交通运输局2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、 本部门职责
（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。
（二）承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。
（三）负责和组织公路及其设施建设、养护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输，站（场）、指导公共客运工作。
（四）组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务，渡口、港航码头设施行业管理。
（五）指导交通行业行风建设、思想政治工作、精神文明和职工队伍建设，组织开展“创先争优”活动。
（六）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
我局内设机构有综合办公室、综合规划股、公路建设运输管理股、事业发展中心、综合行政执法队。综合办公室承办单位人事劳资机构编制、政务信息、文书档案管理、后勤行政管理、财务核算和审计工作。综合规划股承担全县道路规划检验。公路建设运输管理股负责道路执法安全运营及公路水路审批、施工、造价、监督、竣工验收。
2021年部门决算公开单位为石楼县交通运输局，无下属单位，此也为汇总决算公开。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计24550.2982万元、支出总计49948.3739万元。与2020年相比，收入总计减少了20242.3635万元，减少了46.99％，支出总计增加了30549.7481万元，增加了16.08％，主要原因是2021年度的支出资金中包含2020年度结转的项目资金25398.0757万元。
（二）收入决算情况说明
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计24550.2982万元，其中：财政拨款收入24550.2982万元，占比100％．
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计49948.3739万元，其中：基本支出536.1623万元，占比1.07％；项目支出49412.211万元，占比98.93％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计49948.3739万元、支出总计49948.3739万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少20242.3635万元，减少了46.99％，财政拨款支出总计增加了30549.7481万元，增加了16.08％，主要原因是2021年度的支出资金中包含2020年度结转的项目资金25398.0757万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出49948.3739万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加了30549.7481万元，增加了16.08％，。主要原因是2021年度的支出资金中包含2020年度结转的项目资金25398.0757万元。其中，人员经费400.4384万元，占比0.80％，日常公用经费135.7240万元，占比0.27％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出49948.3739万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.71万元，占0.02％；农林水（类）支出12512.6558万元，占25.05％；交通运输（类）支出23754.8302万元，占47.56％；其他（类）支出13633.9539万元，占27.30％；抗疫特别国债安排（类）支出38.224万元，占0.08％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算49948.3739万元，支出决算49948.3739万元，完成年初预算的100％。社会保障和就业（类）支出年初预算35万元，支出决算8.71万元完成年初预算的24.86％，用于缴纳个人养老等社保。较2020年决算减少7.1832万元，下降45.20％，主要原因：2020年的数据里包含了个人缴纳的养老金等社保。农林水（类）支出年初预算12512.6558万元，支出决算12512.6558万元完成年初预算的100％，用于农村公路建设等项目。较2020年决算增加1779.8125万元，增长16.58％，主要原因今年的农村公路建设等项目进度比去年快。交通运输（类）支出年初预算23754.8302万元，支出决算23754.8302万元完成年初预算的100％，用于高速公路及黄河旅游路的建设等。较2020年决算增加18604.9143万元，增长361.27％，主要原因高速公路及黄河旅游路的建设．其他（类）支出年初预算13633.9539万元，支出决算13633.9539万元完成年初预算的100％，用于高速公路及黄河旅游路的建设等。较2020年决算增加13633.9539万元，增长100％，主要原因2021年的项目建设较去年的进度快。抗疫特别国债安排（类）支出年初预算38.224万元，支出决算38.224万元完成年初预算的100％，用于上路设点防疫。较2020年决算减少307.9534万元，下降12.41％，主要原因2021年抗疫任务比2020年降低了。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出532.8384万元，其中：人员经费400.4384万元，主要包括基本工资332.4438万元，津贴28.6548万元，奖金3.41万元，绩效工资15.6414万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.95万元，其他工资福利支出4.3384万元；公用经费132.4万元，主要包括办公费22.1177万元，水费1.6275万元，电费1.544万元，邮电费1.8769万元，差旅费13.6661万元，维修费13.9967万元，劳务费42.2032万元，委托业务费6.73万元，公车用车维护费5.954万元，其他交通费用14.788万元，其他商品和服务支出7.9155万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6万元，支出决算5.954万元，完成预算的99.23％，比2020年增加0.108万元，增长1.84％，主要原因是：2021年项目增多，公务用车频率多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：我单位无公务用车购置费。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出5.954万元，与2021年年初预算数相比，减少0.046万元，下降0.77％，与2020年支出数相比增加0.1080万元，增长1.84％，主要原因是：2021年项目增多，公务用车频率多。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0X万元，下降（增长）0％，主要原因是：2021年项目增多，公务用车频率多。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆，国内公务接待0次，人数0人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出135.724万元（公开表10表中数据），比2020年增加60.7779万元，增长81.09％。主要原因是：
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额29.23万元，其中：政府采购货物支出29.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额29.23万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额29.23万元，占政府采购支出总额的100％。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是机关公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金34083.5万元，占一般公共预算项目支出总额的68％。组织对2021年度石楼县辛关镇韦家湾至东吉头农村公路建设项目、黄河一号旅游公路石楼段工程建设项目等2个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金34083.5万元，占项目支出总额的68％。
组织对石楼县辛关镇韦家湾至东吉头农村公路建设项目、黄河一号旅游公路石楼段工程建设项目等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出34083.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“石楼县辛关镇韦家湾至东吉头农村公路建设项目”“黄河一号旅游公路石楼段工程建设项目”分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，财政拨款资金发放及时，无遗漏和欠缺之处，服务群体满意度较高，整体结果比较良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
石楼县辛关镇韦家湾至东吉头农村公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的93％。项目绩效目标完成情况：一是提供改造硬化自然村道路；二是改善生产条件，方便出行。
黄河一号旅游公路石楼段工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为121180.68万元，执行数为33814.7万元，完成预算的28％。项目绩效目标完成情况：一是提供交通便利保障；二是提升运输能力，促进经济区域发展。
附件2．绩效目标自评表
（五）其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件