石楼县金融事务服务中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
㈠ 主要职责：
以维护地方金融服务为目的，有效防范化解金融风险，推进金融助力地方经济发展，打击处置非法集资活动，有效整合金融服务资源。
㈡机构设置
1、根据上述职责，县金融事务服务中心设3个内设机构。
分别为：综合股、地方金融股、金融稳定股。
（三）人员编制、在职人员情况
办公室实有事业在职 1人．
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计124270.72元、支出总计124270.72元。与2020年相比，收入总计减少274281.91元，下降，支出总计减少274281.91元，下降68.82％，主要原因是1、单位工资标准进行普调，人员类工资支出收入决算增加。2、2020年单位支付了律师费180000元。本年度该笔费用减少为0．
一、一般公共预算财政拨款收入
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计124270.72元，其中：财政拨款收入124270.72元，占比100％；
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合124270.72元，其中：基本支出124270.72元，占比100％；（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计124270.72元、支出总计124270.72元。与2020年相比，财政拨款收入减少274281.91元，下降68.82％，财政拨款支出总计减少274281.91元，下降68.82％。主要原因是2020年单位支付了律师费180000元。本年度该笔费用减少为0．
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出计124270.72元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少274281.91元，下降68.82％。主要原因是2020年单位支付了律师费180000元。本年度该笔项目费用减少为0。其中，人员经费69971.72元，占比56.31％，日常公用经费54299元，占比43.69％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出124270.72元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支124270.72元，占100％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算115600元，支出决算124270.72元，完成年初预算的107.5％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算115600元，支出决算124270.72元，完成年初预算的107.5％，用于人员类工资福利支出和商品服务支出。较2020年决算减少274281.91元，下降68.82％，主要原因是2020年单位有律师费。本年度该笔项目费用减少为0．
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出124270.72元，其中：人员经费69971.72元，主要包括工资福利支出69971.72元 ；公用经费54299元，主要包括商品和服务支出1200296元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0元，与2021年年初预算数无增减变动。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0元，与2021年年初预算数相比，无增减变化。
公务接待费中国内接待费用支出0元，与2021年年初预算数相比，无增减变化。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出54299元（公开表10表中数据），比2020年减少195835元，下降78.29％。主要原因是：2020年单位有律师费。
四、政府采购情况说明
2021年度本单位无政府采购。
五、国有资产占用情况说明
2021年本单位资产总值38324元，全部为固定资产。其中通用设备25924元，家具、用具12400元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复经常性项目1个，办公费和印刷费预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金24000元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
办公费和印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为24000元，执行数为21649元，完成预算的90.20％。项目绩效目标完成情况：一是完成了本年度办公室正常办公，保障了单位的正常运行。
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件