石楼县疾病预防控制中心
2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
第一部分概况
一、本单位主要工作职责：
1、主要承担全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置。
2、免疫规划，承担全县居民各类疫苗的转运与配送。
3、疫情及健康危害因素监测与控制、实验室监测分析。
4、健康教育与健康促进、技术指导与应用等职能。
5、是全县疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询服务机构。
6、完成县委、县政府和省、市爱卫会交办的其他事项。
二、机构设置情况：本单位为全额拨款事业单位，核定正科1名；副科2人；核定财政拨款全额事业编制28名。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计595.8873万元、支出总计1569.9005万元。与2020年相比，收入总计减少346.494274万元，下降58.15％，支出总计增加185.408105万元，上升11.81％，主要原因是项目完工结算。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计595.8873万元，其中：财政拨款收入595.8873万元，占100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计1569.9005万元，其中：基本支出314.8626万元，占比20.06％；项目支出1255.0379万元，占比79.94％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计595.8873万元、支出总计1569.9005万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少346.494274万元，下降58.15％，财政拨款支出总计增加185.408105万元，上升13.4％。主要原因是项目完工结算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1569.9005万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加185.408105万元，上升13.4％。主要原因是项目完工结算。其中日常公用、业务经费537.5905万元，占比34.24％、资本性支出1032.31万元，占比65.76％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1569.9005万元，其中卫生健康支出1367.094298万元，占87.08％，社会保障和就业支出0.806202万元，占0.05％，农林水支出2万元，占0.13％，抗疫特别国债安排的支出200万元，占12.74％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算595.8873万元，支出决算1569.9005万元，完成年初预算263.46％。其中：主要原因为项目年初结转经费增加。卫生健康支出年初预算595.8873万元，支出决算1367.094298万元，完成年初预算的229.42％，用于业务用房建设项目。较2020年决算减少17.3980972万元，下降1.27％，主要原因项目完工结算。农林水年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100％，用于驻村工作队工作开支。抗疫特别国债安排的支出决算200万元，为上年结转资金，用于业务用房的项目支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出314.8626万元，其中：工资福利支出272.139082万元，主要包括基本工资155.17598万元，津贴补贴36.9588万元，奖金9.9061万元，绩效工资63.582万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.806202万元，其他工资福利支出5.71万元；对个人和家庭的补助支出3.2176万元，主要包括生活补助2.3576万元、救济费0.86万元；商品与服务支出支出17.581918万元，主要包括办公费4.93275万元、印刷费0.816万元、电费1.744368万元、邮电费0.9772万元、差旅费2.27845万元、维修费0.681万元、培训费0.3139万元、专业材料费1.42215万元、工会经费0.78万元、公务用车运行维护费2.3161万元、其他商品和服务支出1.32万元；资本性支出21.924万元，包括办公设备购置21.924万元；公用经费合计39.505918万元、
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.4万元，支出决算2.3161万元，完成预算的96.5％，比2020年增加0.4673万元，增长25.28％，主要原因是：疫苗接种量增加，疫苗运转量增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2020年支出数相比减少17.99万元，下降100％％，主要原因是：本年无公务用车购置。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出2.3161万元，与2021年年初预算数相比，减少0.0839万元，下降3.5％，与2020年支出数相比增加0.4673万元，增长25.28％％，主要原因是：疫苗接种量增加，疫苗运转量增多。
2021年我单位无公务接待费。
2021年我单位无公务用车购置数，公务用车保有量5辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
我单位无机关运行经费。2021年度财政拨款支出159.916万元，比2020年增加116.346万元，增长267.03％。主要原因是：新建业务用房中办公设备购置增加，新建PCR实验室中专业设备购置增加。其中：货物支出159.916万元。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额832.31万元，其中：政府采购货物支出159.916万元、政府采购工程支出672.3940万元、。政府采购授予中小企业合同金额832.31万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额932.31万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
本单位国有资产占用情况：办公用房原值52.3464万元，通用设备158件，原值238.5537万元，专用设122件，原值132.4608万元，办公家具463件，原值38.0168万元，无形资产无。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金540万元，支出开展绩效自评，共涉及预算资金540万元，占项目支出总额的43.03％。
组织对新建业务用房建设工作经费项目等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出540万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成了本年度新建业务用房工作经费项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；积极建立起维护健康的第一道屏障，对于健康石楼的建设有重要作用，筑牢疫情常态化防控大防线。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
新建业务用房建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为540万元，执行数为540万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是石楼县疾病预防控制中心业务用房是全民健康保障工程，通过该服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；二是提高人民群众的健康水平，群众满意度有效提升；发现的主要问题及原因：一是服务力度还不够；二是人们意识有待进一步加强；下一步改进措施：一是加大宣传力度，进村入户进行有效宣传；二是结合当地实际及时制定工作方案，提升全民疾病预防与控制的意识。
新建业务用房工作经费项目自评综述：完成了本年度新建业务用房工作经费项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；积极引导群众积极建立起维护健康的第一道屏障，对于健康石楼的建设有重要作用，筑牢疫情常态化防控大防线。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项：无
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件：