石楼县第一中学校2021年度部门决算

目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年部门决算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、绩效管理情况

七、其他说明

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、使用非财政拨款结余

六、年初结转和结余

七、结余分配

八、年末结转和结余

九、基本支出

十、项目支出

十一、三公经费

十二、机关运行经费

第五部分　附件

第一部分概况

一、本部门职责

1、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度，执行学校决策机构的决定；

2、管理学校工作人员，提高教师队伍综合素质；

3、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；

4、负责学校日常管理工作；

5、坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益；

6、合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权；

7、及时向上级教育行政部门汇报学校工作；

8、维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。

二、机构设置情况

石楼县第一中学校内设机构主要包括：教学处、学生处、总务处、办公室。

第二部分2021年度部门决算报表

见附件1

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20640433.2元、支出总计20640433.2元。与2020年相比，收入总计减少2274768.54元，下降11.7％，支出总计减少1999703.28元，下降8.83％，主要原因是：部门决算收入较上年度减少，本年度没有其他收入。单位人员变动，基本支出减少；我校新建设施减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20640433.2元，其中：财政拨款收入19088111.94元，占比92.5％；年初结转和结余1552321.26元，占比7.5％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20640433.2元，其中：基本支出19088111.94元，占比92.5％；项目支出1552321.26元，占比7.5％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计20640433.2元、支出总计20640433.2元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2274768.54元，下降11％，财政拨款支出总计减少1999703.28元，下降9.7％。主要原因是部门决算收入较上年度减少，本年度没有其他收入。单位人员变动，基本支出减少；我校新建设施减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出20640433.2元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增减少1999703.28元，下降9.6％。主要原因是部门决算收入较上年度减少，本年度没有其他收入。其中，人员经费16437018.06元，占比80％，日常公用经费2651093.88元，占比12.84％。基本建设类项目1552321.26元，占比7.06％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出20640433.2元，主要用于以下方面：教育支出20640433.2，占比100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算16339900元，支出决算20640433.2元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出20640433.2元，其中：人员经费16437018.06元，主要包括工资福利支出16363018.06元，对个人和家庭的补助74000元；公用经费2651093.88元；项目支出1552321.26元，主要包括资本性支出（基本建设）1552321.26元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。

2021年我单位无因公出国（境）费。

2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相差0万元。与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。

2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，相差0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。

三公经费本年度及上年度均未发生。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出0元。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出合计102050元（其中：政府采购货物支出102050元）。主要用于单位办公设备购置。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

2021年度本单位只有公用部分，没有重大项目，因此没有开展绩效预算。

第四部分名词解释

一、　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件一：山西省吕梁市石楼县第一中学校2021决算公开表.XLS