石楼县第一中学校
2020年部门决算公开情况
根据《预算法》和《地方预决算公开操作规程》等法律法规和文件规定，按照《石楼县财政局关于批复2020年石楼县部门决算及信息公开工作的通知》（石财库【2021】1号）文件要求，为做好我校2020年部门决算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2020年部门决算及“三公”经费支出情况公布如下：
第一部分概况
一、本部门职责
1、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度，执行学校决策机构的决定；
2、管理学校工作人员，提高教师队伍综合素质；
3、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；
4、负责学校日常管理工作；
5、坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益；
6、合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权；
7、及时向上级教育行政部门汇报学校工作；
8、维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。
二、机构设置情况
石楼县第一中学校内设机构主要包括：教学处、学生处、总务处、办公室。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度部门决算收入合计22915201.74元。2019年度部门决算收入合计19443284.76元。2020年度部门决算收入较2019年度增长3471916.98元，增长17.86％，
增减变化主要原因：加大教育投入力度，部门决算收入较上年度增长，本年度没有其他收入。
2020年度部门决算支出合计22640136.48元。2019年度部门决算支出合计19443284.76元。2020年度部门决算支出较2019年度增长3196851.72元，增长16.44％，增减变化主要原因：1、单位人员变动，基本支出增加；2、我校增加教育投入设施建设，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度部门决算收入合计22915201.74元，其中：财政拨款收入22915201.74元，占比100％。
三、支出决算情况说明
2020年度部门决算支出合计22640136.48元，基本支出20612494.93元，占比8.96％，项目支出2027641.55元占比91.04％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计22915201.74元。2019年度财政拨款收入合计19443284.76元。2020年度财政拨款收入较2019年度增长3471916.98元，增长17.86％，
增减变化主要原因：加大教育投入力度，部门决算收入较上年度增长，本年度没有其他收入。
2020年度财政拨款支出合计22640136.48元。2019年度财政拨款支出合计19443284.76元。2020年度财政拨款支出较2019年度增长3196851.72元，增长16.44％，增减变化主要原因：1、单位人员变动，基本支出增加；2、我校增加教育投入设施建设，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出合计22640136.48元，占比100％。2019年度财政拨款支出合计19443284.76元。2020年度财政拨款支出较2019年度增长3196851.72元，增长16.44％，增减变化主要原因：1、单位人员变动，基本支出增加；2、我校增加教育投入设施建设，项目支出增加。其中，人员经费17892164.72元，占比79.02％，公用经费2720330.21元，占比12.02％，基本建设类项目2027641.55元，占比8.96％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出合计22640136.48元，主要用于以下方面：教育支出20498874.42元，占比90.54％，社会保障和就业支出2121262.06元，占比9.37％，农林水支出20000元占比0.09％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算14000000元，支出决算22640136.48元，完成年初预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款支出合计22640136.48元，其中，人员经费17892164.72元，主要包括工资福利支出17842340.72元，对个人和家庭的补助49824元。公用经费2720330.21元，主要包括商品和服务支出1957083.21元资本性支出763247元。基本建设类项目2027641.55元，主要包括资本性支出（基本建设）2027641.55元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三公经费本年度及上年度均未发生。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出0元。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出合计142297元（其中：政府采购货物支出142297元）。主要用于单位办公设备购置。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
4、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2020山西省吕梁市石楼县第一中学校决算公开表（1）．XLS
石楼县第一中学校
2021年9月6日