石楼县第八小学2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、认真贯彻党的教育方针、政策，坚持正确的办学方向，坚持德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革，严格执行小学教学大纲，按教育规律办事，为初中学校输送合格的新生。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
二、机构设置情况
1、我校原有教职工和学生在2020年秋季开学时全部并入石楼县南城区明德学校，故年末无教师和学生。
2、我单位为基层预算单位1个。
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计136.73万元、支出总计136.73万元。与2020年相比，收入总计增加11.46万元，增长9.15％，支出总计增加10.86万元，增长8.63％，主要原因是2021年人员增加，人员经费收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计136.73万元，其中：财政拨款收入136.73万元，占比100％；三、支出决算情况说明
2021年度支出合计136.67万元，其中：基本支出129.42万元，占比94.65％；项目支出7.31万元，占比5.35％；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计136.73万元、支出总计136.73万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加11.46万元，增长9.15％，财政拨款支出总计增加10.86万元，增长8.63％。主要原因是2021年人员增加，人员经费收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出136.73万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加10.86万元，增长8.63％。主要原因是2021年人员增加，人员经费收入支出增加。其中，人员经费118.90万元，占比86.96％，日常公用经费17.84万元，占比13.04％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出136.73万元，主要用于以下方面：
教育（类）支出129.92万元，占95.02％；
社会保障和就业（类）支出6.81万元，占4.98％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算79.22万元，支出决算136.73万元，完成年初预算的172.60％。其中：
教育（类）支出年初预算74.22万元，支出决算129.92万元，完成年初预算的175.05％，主要用于工资福利支出。较2020年决算增加9.01万元，增长7.45％，主要原因是2021年人员增加，人员经费支出增加；
社会保障和就业（类）支出年初预算5万元，支出决算6.81万元，完成年初预算的，136.20％，用于住房公积金支出。较2020年决算增加1.85万元，增长37.3％，主要原因2021年人员增加，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出129.42万元，其中：
人员经费118.90万元，主要包括基本工资40.47万元，津贴补贴16.69万元，绩效工资27.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.70万元；
公用经费10.53万元，主要包括办公费7.39万元，印刷费0.79万元，电费0.55万元，其他商品和服务支出1.8万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年我单位无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度我单位无政府采购。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
我单位无2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件1．石楼县第八小学2021年度部门决算公开表